Importer la balance de vérification
Le format de fichier attendu (4 colonnes, Excel ou CSV), l'import et la catégorisation automatique des comptes.
TeeTax lit votre balance de vérification depuis un fichier Excel (.xlsx) ou CSV. Le fichier n'a besoin que de 4 colonnes, dans cet ordre :
- A. Numéro de compte (ex. 1000, 5100)
- B. Description (ex. Encaisse, Ventes)
- C. Débit
- D. Crédit
- La ligne d'en-tête est optionnelle et aucune colonne de date n'est requise.
- Un compte par ligne, avec son montant au débit OU au crédit (laissez l'autre vide ou à 0).
- Les espaces, la virgule décimale et les parenthèses pour les négatifs, par exemple (1 234,56), sont acceptés.
- Le total des débits doit égaler le total des crédits.
Importer le fichier
- 1Ouvrez Balance de vérification dans la barre latérale, avec le bon client et le bon exercice sélectionnés.
- 2Cliquez sur le bouton d'import et choisissez votre fichier (ou glissez-le dans la zone).
- 3Vérifiez le sommaire : nombre de comptes, total des débits et des crédits.
La catégorisation automatique
Chaque compte est classé automatiquement (encaisse, comptes clients, immobilisations, ventes, etc.) selon les plages de numéros du plan comptable NCECF (1000 à 9999). C'est cette catégorie qui détermine où le compte apparaît dans le bilan et l'état des résultats.
- 1Parcourez la liste et repérez les comptes dont la catégorie proposée ne convient pas.
- 2Changez la catégorie directement sur la ligne du compte : le changement est conservé.
- 3Regroupez au besoin plusieurs comptes sous un même poste des états (regroupements).
Un fichier exemple (.xlsx) est téléchargeable depuis la page Balance de vérification pour partir du bon pied.