Coder la balance par poste IGRF (Taxprep, TaxCycle)
Attribuez à chaque compte son poste IGRF de l'ARC, importez une balance déjà codée et exportez le fichier pour Taxprep ou TaxCycle.
L'IGRF (Index général des renseignements financiers, GIFI en anglais) est la liste de postes à quatre chiffres de l'ARC qui sert à remplir les annexes 100 (bilan) et 125 (résultats) de la déclaration T2. Chaque compte de la balance a son poste; TeeTax le retient d'une année à l'autre, pour que la balance de l'an prochain arrive déjà codée.
Coder les comptes
- 1Ouvrez Balance de vérification. La colonne IGRF montre le poste de chaque compte; « Coder » signale un compte avec un solde, sans poste.
- 2Cliquez sur la cellule d'un compte, puis tapez un code (8715) ou des mots (frais bancaires) : la liste cherche en français et en anglais parmi les 766 postes de l'ARC et propose d'abord ceux de la catégorie du compte.
- 3Pour aller plus vite, ouvrez le bouton IGRF de la barre d'outils puis Suggérer les postes manquants : TeeTax lit le libellé de chaque compte, montre sa proposition (« sûr » ou « à vérifier ») et n'enregistre rien avant que vous cliquiez sur Appliquer.
Un poste que le logiciel d'impôt calcule lui-même (total de l'actif, bénéfice net, etc.) ne se code pas : TeeTax ne le propose pas. Quand le poste précis n'existe pas, utilisez le poste générique en tête de bloc, marqué « générique ».
Importer une balance déjà codée
Si votre logiciel comptable (ou votre classeur) donne déjà le poste de chaque compte, ajoutez une cinquième colonne avec le code à quatre chiffres et l'en-tête « IGRF » ou « Code IGRF ». L'aperçu de l'importation indique combien de codes sont reconnus, ceux qui sont ignorés (poste inconnu ou calculé par le logiciel d'impôt) et les comptes qui reprendront le poste de l'exercice précédent.
- Un compte sans code dans le fichier reprend celui que le client avait l'an dernier.
- Un code du fichier remplace celui qui était retenu.
- Le fichier exemple de la page Balance de vérification contient déjà la colonne IGRF.
Contrôler et exporter
Dans le panneau IGRF, l'onglet Contrôles vérifie que chaque compte avec un solde a un poste, que la balance est équilibrée (régularisations comprises), qu'aucun compte de résultats n'est codé à un poste du bilan et que le résultat net d'après les postes égale celui des états financiers. L'onglet Exporter produit :
- Excel (.xlsx) : la balance compte par compte avec son poste IGRF, le sommaire par poste et les contrôles;
- CSV détaillé : la même balance en texte, qui se réimporte telle quelle dans TeeTax;
- CSV simple : deux colonnes (poste, montant) en dollars entiers, la forme usuelle pour verser des montants IGRF dans un logiciel d'impôt.
Les montants partent du solde final (balance importée, régularisations et reclassements acceptés) et suivent le sens du poste : actif et charges au débit; passif, capitaux propres et revenus au crédit. Les postes « contra » (amortissement cumulé, provision pour créances douteuses, dividendes, stock de clôture) sont déclarés positifs : Taxprep les soustrait lui-même.
Taxprep et TaxCycle ne publient pas la disposition exacte de leurs fichiers d'importation. Le CSV simple est la forme usuelle, sans garantie : essayez-le d'abord sur un dossier test. Si votre logiciel le refuse, envoyez-nous un fichier qu'il accepte et nous ajouterons ce format.