L'état des flux de trésorerie
Générez le flux de trésorerie par la méthode indirecte à partir de deux exercices, puis complétez les activités d'investissement et de financement.
L'état des flux de trésorerie se construit par la méthode indirecte en comparant deux exercices : l'exercice courant et l'exercice précédent. Il faut donc que les deux balances soient importées dans TeeTax.
- 1Assurez-vous que l'exercice précédent du client contient sa balance de vérification.
- 2Dans États financiers, ouvrez la section Flux de trésorerie.
- 3Les activités d'exploitation se calculent automatiquement (bénéfice net, amortissement, variations du fonds de roulement).
- 4Pour l'investissement et le financement (acquisitions d'immobilisations, emprunts, dividendes), cliquez sur les lignes proposées et entrez les montants : ces mouvements demandent votre jugement et ne sont pas devinés.
- 5Vérifiez que la variation de l'encaisse concorde avec le bilan : l'écart affiché doit être nul.
Le flux de trésorerie requiert le forfait Pro ou supérieur.