Reclasser des opérations d'un compte à un autre
Déplacez en lot des opérations déjà comptabilisées vers le bon compte, sans toucher aux taxes, et corrigez un exercice antérieur sans modifier les états financiers produits.
La page Reclasser des opérations (menu Grand livre) corrige des opérations classées dans le mauvais compte, par exemple des remboursements d'un prêt comptabilisés en frais bancaires. Elle joue le rôle de l'outil « Reclasser les transactions » de QuickBooks.
Reclasser des opérations
- 1Choisissez le compte à corriger (par exemple *Frais bancaires*). Le lien Reclasser du Grand livre, et celui du détail d'un compte (balance de vérification, états financiers), y mènent directement.
- 2Retrouvez les opérations : choisissez l'exercice ou des dates, cherchez par libellé, tiers, référence ou montant exact, filtrez par sens (débit ou crédit) ou par origine.
- 3Cochez les opérations : la case de l'en-tête les coche toutes, Maj + clic coche une plage.
- 4Choisissez le compte de destination (vous pouvez le créer au passage), puis cliquez sur Reclasser….
- 5Vérifiez le résumé affiché, puis confirmez.
Ce qui ne change jamais
Seul le compte de la ligne change. Les codes de taxes, les montants de taxes, le détail TPS/TVQ, le tiers, les montants et le libellé restent exactement tels quels, et l'écriture reste équilibrée. Le résumé le rappelle et indique combien d'opérations taxées sont touchées. Si une opération passe d'un compte de produits à un compte d'un autre type (ou l'inverse), TeeBooks vous prévient que le total des ventes de la déclaration de TPS/TVQ change; si la période de taxes est déjà produite, la différence ira dans les Exceptions de la prochaine déclaration.
Les opérations qui ne se reclassent pas ici
- celles qui proviennent d'une facture, d'un paiement, d'une déclaration de taxes ou d'un autre module : corrigez-les depuis leur document (le lien Ouvrir y mène);
- les lignes rapprochées dans un rapprochement terminé;
- les opérations dans une période verrouillée : rouvrez la période (page Périodes) pour les reclasser;
- les comptes de banque et de carte, de taxes, de clients et de fournisseurs : leurs soldes sont liés à d'autres modules.
Corriger un exercice antérieur
Quand une opération appartient à un exercice dont les états financiers sont déjà produits et que le reclassement change son résultat net (par exemple une charge qui devient une dette), modifier l'écriture d'origine changerait le résultat net de cet exercice, donc les bénéfices non répartis d'ouverture, sans que personne ne le voie. TeeBooks fait alors un redressement : l'écriture d'origine ne bouge pas, et une écriture est comptabilisée dans l'exercice courant vis-à-vis du compte de capitaux propres Redressement sur exercices antérieurs (créé au besoin, présenté avec les bénéfices non répartis).
La fenêtre de confirmation montre, par exercice, l'effet sur le résultat net, l'écriture de redressement exacte et sa date (modifiable dans l'exercice courant). Si l'exercice antérieur n'est pas verrouillé, vous pouvez plutôt choisir de corriger les écritures d'origine : le résultat net de cet exercice et les bénéfices non répartis d'ouverture changent alors, et TeeBooks vous le dit avant de continuer.
Chaque reclassement est conservé dans l'onglet Historique, avec son auteur et sa date. Annuler rétablit les comptes d'origine et supprime l'écriture de redressement; l'annulation est refusée, sans rien modifier, si une opération a été modifiée ou si une période a été verrouillée depuis.